同類基金比較

基金配息率排名

• 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  年化配息率(%)

  18.55

  18.09

  18.13

  18.14

  18.22

  18

  18

  17.53

  17.68

  17.52

  17.16

  配息來自本金比例

  55.20%

  64.37%

  11.10%

  50.79%

  56.83%

  58.83%

  53.32%

  37.74%

  56.03%

  51.74%

  63.54%

• 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.59

  0.59

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  年化配息率(%)

  15.81

  15.27

  17.7

  17.99

  17.99

  17.59

  17.72

  17.22

  17.14

  17

  16.75

  配息來自本金比例

  N/A

  77.59%

  79.26%

  80.05%

  80.24%

  78.81%

  78.66%

  71.63%

  85.72%

  83.16%

  79.92%

• 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.4

  1.4

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  年化配息率(%)

  13.6

  13.4

  14.72

  14.78

  14.78

  14.67

  14.65

  14.43

  14.28

  14.11

  13.96

  配息來自本金比例

  N/A

  70.30%

  68.85%

  72.83%

  76.67%

  70.22%

  75.92%

  78.91%

  78.37%

  77.77%

  75.02%

• 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0425917

  0.0360216

  0.039936

  0.0385423

  0.034689

  0.0391558

  0.0373078

  0.0394848

  0.0354339

  0.0359596

  0.0376144

  年化配息率(%)

  11.89

  10.05

  11.23

  10.81

  9.74

  11.06

  10.67

  11.09

  10.04

  10.27

  11.01

  配息來自本金比例

  26.51%

  33.51%

  17.22%

  27.93%

  27.88%

  72.34%

  23.93%

  73.07%

  54.91%

  18.61%

  15.66%

• 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.69

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.413

  年化配息率(%)

  11.68

  8.46

  8.51

  8.58

  8.66

  8.68

  8.68

  8.53

  8.57

  8.51

  6.88

  配息來自本金比例

  N/A

  42.99%

  41.30%

  41.80%

  40.29%

  37.23%

  38.62%

  40.38%

  42.68%

  37.18%

  23.98%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0508885

  0.0417552

  0.0490311

  0.0457123

  0.0412656

  0.0470382

  0.0446967

  0.0478689

  0.0435792

  0.0452623

  0.0471432

  年化配息率(%)

  11.18

  9.08

  10.69

  10.02

  9.11

  10.4

  9.88

  10.42

  9.48

  9.79

  10.16

  配息來自本金比例

  23.46%

  21.43%

  18.92%

  18.24%

  18.53%

  81.77%

  15.06%

  81.87%

  0%

  19.10%

  15.99%

• 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  年化配息率(%)

  10.15

  9.99

  10.05

  10.12

  10.19

  10.19

  10.17

  9.99

  10.05

  10

  9.92

  配息來自本金比例

  N/A

  38.00%

  38.00%

  45.00%

  52.00%

  39.00%

  42.00%

  29.00%

  49.00%

  35.00%

  35.00%

• 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  01/05

  每單位配息金額

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  0.07

  年化配息率(%)

  10.06

  9.88

  9.96

  10.06

  10.1

  10.14

  10.24

  9.93

  10.01

  10.07

  10.13

  配息來自本金比例

  100.00%

  100.00%

  92.81%

  7.27%

  100.00%

  88.64%

  7.24%

  65.87%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

  配息基準日

  2024/10/30

  09/25

  08/28

  07/24

  06/26

  05/29

  04/24

  03/27

  02/28

  01/24

  2023/12/27

  每單位配息金額

  1.03508

  1.05022

  1.03681

  1.04439

  1.04766

  1.05422

  1.03848

  1.05931

  1.04312

  0.825512

  0.835782

  年化配息率(%)

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  8

  8

  配息來自本金比例

  N/A

  92.00%

  87.00%

  88.00%

  97.00%

  84.00%

  79.00%

  93.00%

  93.00%

  87.00%

  62.00%

• 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  年化配息率(%)

  9.47

  9.38

  9.55

  9.72

  9.72

  9.52

  9.68

  9.44

  9.66

  9.7

  9.65

  配息來自本金比例

  N/A

  52.11%

  50.32%

  51.36%

  49.59%

  48.82%

  51.23%

  50.36%

  52.42%

  56.09%

  50.22%

• 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.069

  0.07

  0.07

  0.07

  年化配息率(%)

  9.35

  9.44

  9.51

  9.64

  9.37

  9.49

  9.56

  9.51

  9.57

  9.65

  9.72

  配息來自本金比例

  N/A

  70.00%

  71.00%

  74.00%

  75.00%

  73.00%

  77.00%

  80.00%

  79.00%

  86.00%

  80.00%

• 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  0.077

  年化配息率(%)

  9.33

  9.23

  9.25

  9.24

  9.24

  9.24

  9.24

  9.22

  9.24

  9.22

  9.31

  配息來自本金比例

  N/A

  28.00%

  14.00%

  54.00%

  36.00%

  22.00%

  18.00%

  21.00%

  17.00%

  9.00%

  19.00%

• 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.123

  0.123

  0.123

  0.1175

  0.1175

  0.1175

  0.1175

  0.111

  0.111

  0.111

  0.0655

  年化配息率(%)

  9.32

  9.49

  9.75

  9.66

  8.95

  N/A

  9.49

  9.53

  9.07

  9.21

  5.64

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.031

  0.031

  0.031

  0.031

  0.031

  0.039

  0.037

  0.029

  0.032

  0.029

  0.024

  年化配息率(%)

  9.19

  9.01

  9.03

  9.28

  9.25

  11.47

  10.6

  8.21

  9.04

  8.47

  7.08

  配息來自本金比例

  N/A

  3.00%

  3.00%

  2.00%

  6.00%

  19.00%

  17.00%

  21.00%

  17.00%

  23.00%

  26.00%

• M&G入息基金A(美元避險月配)F

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6244

  0.6259

  年化配息率(%)

  9.18

  9

  8.98

  9.05

  9.03

  9.01

  8.99

  9.26

  9.07

  9.12

  9.1

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  0%

• 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/27

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.115

  0.115

  0.115

  0.115

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.095

  年化配息率(%)

  8.9

  9.02

  9.2

  9.43

  7.62

  7.97

  8.25

  7.87

  8.01

  8.33

  8.3

  配息來自本金比例

  N/A

  63.00%

  85.00%

  100.00%

  30.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  89.00%

• 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.558

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.44

  0.398

  年化配息率(%)

  8.85

  6.82

  6.89

  6.96

  6.99

  7

  7

  6.88

  6.94

  6.9

  6.17

  配息來自本金比例

  N/A

  49.49%

  45.89%

  52.19%

  52.16%

  47.69%

  44.96%

  56.18%

  52.44%

  31.82%

  40.33%

• 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  0.063

  年化配息率(%)

  8.38

  8.24

  8.34

  8.47

  8.61

  8.61

  8.68

  8.43

  8.57

  8.56

  8.58

  配息來自本金比例

  N/A

  71.00%

  76.00%

  80.00%

  74.00%

  68.00%

  75.00%

  64.00%

  76.00%

  77.00%

  76.00%

• 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04879

  0.04879

  0.04879

  年化配息率(%)

  8.37

  8.05

  8.15

  8.4

  8.11

  8.23

  8

  8.25

  8.69

  9.07

  9.02

  配息來自本金比例

  N/A

  100.00%

  97.00%

  100.00%

  27.00%

  0%

  36.00%

  42.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.040563

  0.044795

  0.046033

  0.045745

  0.043913

  0.045324

  0.043721

  0.045915

  0.042801

  0.046006

  0.046482

  年化配息率(%)

  8.13

  8.86

  9.15

  9.15

  8.86

  9.14

  8.85

  9.15

  8.56

  9.14

  9.17

  配息來自本金比例

  41.01%

  17.16%

  17.23%

  31.62%

  40.27%

  43.36%

  34.64%

  44.74%

  46.36%

  51.89%

  51.13%

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.027419

  0.031727

  0.031897

  0.031261

  0.029797

  0.031445

  0.030239

  0.0323

  0.030472

  0.033075

  0.033984

  年化配息率(%)

  8.12

  8.85

  9.16

  9.15

  8.85

  9.16

  8.85

  9.14

  8.56

  9.15

  9.16

  配息來自本金比例

  32.80%

  61.09%

  63.47%

  57.05%

  51.07%

  57.65%

  47.70%

  44.85%

  58.32%

  58.22%

  53.45%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  0.067

  年化配息率(%)

  8.06

  7.99

  8.08

  8.24

  8.25

  8.24

  8.25

  8.25

  8.23

  8.25

  8.19

  配息來自本金比例

  N/A

  44.00%

  33.00%

  48.00%

  44.00%

  38.00%

  35.00%

  44.00%

  39.00%

  46.00%

  44.00%

• 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/18

  08/14

  07/12

  06/14

  05/15

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.6806

  0.6932

  0.689

  0.672

  0.6606

  0.6641

  0.6467

  0.6613

  0.6433

  0.6325

  0.6319

  年化配息率(%)

  7.96

  7.94

  8.11

  8.17

  7.92

  8.13

  7.75

  8.12

  7.91

  8.05

  7.96

  配息來自本金比例

  N/A

  58.23%

  11.60%

  38.80%

  100.00%

  24.03%

  11.71%

  44.86%

  80.96%

  62.11%

  70.78%

• 聯博-房貸收益基金AT級別美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  0.0759

  年化配息率(%)

  7.87

  7.79

  7.81

  7.82

  7.82

  7.83

  7.84

  7.84

  7.87

  7.86

  7.93

  配息來自本金比例

  N/A

  18.00%

  0%

  44.00%

  16.00%

  4.00%

  0%

  8.00%

  0%

  0%

  0%

• 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  年化配息率(%)

  7.81

  7.9

  7.97

  8.08

  7.87

  7.98

  8.05

  8.02

  7.96

  8.04

  8.11

  配息來自本金比例

  N/A

  84.00%

  80.00%

  84.00%

  80.00%

  78.00%

  81.00%

  82.00%

  79.00%

  87.00%

  78.00%

• 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  0.0605

  年化配息率(%)

  7.6

  7.38

  7.43

  7.55

  7.63

  7.7

  7.72

  7.52

  7.55

  7.45

  7.39

  配息來自本金比例

  N/A

  42.00%

  40.00%

  38.00%

  45.00%

  36.00%

  37.00%

  34.00%

  37.00%

  35.00%

  30.00%

• 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  年化配息率(%)

  7.57

  7.43

  7.53

  7.68

  7.75

  7.77

  7.81

  7.64

  7.76

  7.78

  7.66

  配息來自本金比例

  N/A

  19.00%

  13.00%

  11.00%

  16.00%

  8.00%

  26.00%

  12.00%

  24.00%

  13.00%

  18.00%

• 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/15

  01/05

  每單位配息金額

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  0.044

  年化配息率(%)

  7.54

  7.63

  7.77

  7.93

  7.53

  7.6

  7.71

  7.64

  7.68

  7.7

  8.03

  配息來自本金比例

  N/A

  95.59%

  90.68%

  90.65%

  95.94%

  95.09%

  97.01%

  88.20%

  89.10%

  100.00%

  73.28%

• 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  01/05

  每單位配息金額

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  年化配息率(%)

  7.43

  7.37

  7.37

  7.35

  7.34

  7.32

  7.34

  7.25

  7.2

  7.18

  7.18

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0331

  0.0225

  年化配息率(%)

  7.34

  7.34

  7.43

  7.42

  7.45

  7.47

  7.59

  7.47

  7.55

  9.07

  6.27

  配息來自本金比例

  20.41%

  33.58%

  36.22%

  22.78%

  26.42%

  27.47%

  24.51%

  26.44%

  31.77%

  25.41%

  19.91%

• M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.553

  0.5336

  年化配息率(%)

  7.34

  7.15

  7.05

  7.08

  7.17

  7.19

  7.19

  7.28

  7.13

  7.15

  6.86

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.05

  0.053

  0.054

  0.054

  0.054

  0.053

  0.052

  0.05

  0.05

  0.05

  0.055

  年化配息率(%)

  7.19

  7.59

  7.8

  7.91

  7.84

  7.79

  7.67

  7.36

  7.33

  7.42

  8.16

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  53.00%

  4.00%

  0%

  0%

  54.00%

  0%

  47.00%

  60.00%

  64.00%

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.054

  0.054

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  年化配息率(%)

  7.17

  7.1

  6.93

  7.12

  7.08

  N/A

  7.22

  7.4

  7.22

  7.38

  7.49

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  年化配息率(%)

  7.15

  7.07

  7.13

  7.2

  7.27

  7.27

  7.29

  7.18

  7.22

  7.2

  7.18

  配息來自本金比例

  N/A

  9.00%

  10.00%

  19.00%

  31.00%

  12.00%

  14.00%

  0%

  27.00%

  6.00%

  8.00%

• 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.55

  0.55

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  年化配息率(%)

  7.05

  6.78

  7.47

  7.7

  7.7

  7.62

  7.75

  7.57

  7.54

  7.37

  7.37

  配息來自本金比例

  N/A

  47.96%

  52.22%

  51.76%

  53.39%

  52.62%

  53.78%

  53.42%

  55.60%

  55.52%

  55.74%

• 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  年化配息率(%)

  7

  6.88

  6.95

  7.08

  7.08

  7.05

  7.13

  7.02

  6.99

  6.96

  6.99

  配息來自本金比例

  N/A

  53.26%

  56.15%

  57.02%

  57.54%

  59.09%

  56.18%

  56.84%

  59.17%

  61.15%

  55.60%

• 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.00498807

  0.0052506

  0.00552479

  0.00529143

  0.00518642

  0.00506974

  0.0049589

  0.00513975

  0.00510475

  0.00501724

  0.00500557

  年化配息率(%)

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/18

  08/14

  07/12

  06/14

  05/15

  04/12

  03/14

  02/14

  01/15

  每單位配息金額

  0.2879

  0.2862

  0.2825

  0.2833

  0.2796

  0.2779

  0.2729

  0.2776

  0.2742

  0.2703

  0.2637

  年化配息率(%)

  6.97

  6.9

  7.02

  6.97

  6.88

  6.91

  6.87

  7.03

  6.93

  7

  6.84

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  23.49%

  22.48%

  11.87%

  18.49%

  15.14%

  50.35%

  22.40%

  11.86%

• 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.021709

  0.027822

  0.028383

  0.0297063

  0.026168

  0.0297732

  0.0306826

  0.0261838

  0.0252822

  0.0251963

  0.0212652

  年化配息率(%)

  6.87

  8.72

  9.01

  9.42

  8.38

  9.52

  9.83

  8.29

  8.15

  8.21

  6.92

  配息來自本金比例

  N/A

  7.54%

  N/A

  18.24%

  20.90%

  20.87%

  21.44%

  21.27%

  22.44%

  25.88%

  0%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.024

  0.024

  0.024

  0.0235

  年化配息率(%)

  6.79

  6.73

  6.77

  6.7

  6.77

  N/A

  6.81

  6.68

  6.61

  6.64

  6.48

  配息來自本金比例

  10.66%

  19.05%

  10.68%

  21.51%

  6.29%

  N/A

  0%

  0%

  18.60%

  11.90%

  31.80%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.03

  0.029

  0.03

  0.029

  0.029

  0.029

  0.037

  0.028

  0.028

  0.029

  0.029

  年化配息率(%)

  6.79

  6.53

  6.75

  6.62

  6.67

  6.68

  8.51

  6.44

  6.41

  6.68

  6.71

  配息來自本金比例

  N/A

  22.00%

  23.00%

  22.00%

  0%

  0%

  19.00%

  23.00%

  20.00%

  23.00%

  23.00%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.034

  0.034

  0.034

  0.0335

  0.0335

  0.0335

  0.0335

  0.032

  0.032

  0.032

  0.0315

  年化配息率(%)

  6.78

  6.72

  6.77

  6.73

  6.79

  N/A

  6.83

  6.54

  6.48

  6.5

  6.37

  配息來自本金比例

  0%

  4.53%

  7.50%

  26.15%

  15.47%

  N/A

  12.52%

  19.71%

  19.29%

  13.39%

  24.94%

• PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

  配息基準日

  2024/10/29

  09/26

  08/28

  07/29

  06/26

  05/29

  04/26

  03/26

  02/27

  01/29

  2023/12/27

  每單位配息金額

  0.04625

  0.042016

  0.042174

  0.046696

  0.039516

  0.043298

  0.046192

  0.03987

  0.038107

  0.03813

  0.037567

  年化配息率(%)

  6.77

  6.1

  6.15

  6.88

  5.87

  6.45

  6.91

  5.89

  5.64

  5.62

  5.53

  配息來自本金比例

  21.79%

  24.03%

  22.97%

  22.68%

  22.64%

  22.84%

  22.73%

  22.55%

  24.42%

  25.21%

  24.58%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.034

  0.036

  0.036

  0.036

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.033

  年化配息率(%)

  6.74

  6.97

  6.99

  7.13

  6.99

  7.05

  6.87

  6.77

  6.67

  6.66

  6.2

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  24.00%

  17.00%

  27.00%

  15.00%

  0%

  0%

  15.00%

• 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.057185

  0.059373

  0.057323

  0.0566101

  0.055896

  0.0554092

  0.0552684

  0.0572585

  0.0567206

  0.0577736

  0.0583608

  年化配息率(%)

  6.7

  6.7

  6.56

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  配息來自本金比例

  N/A

  36.17%

  N/A

  42.72%

  52.16%

  38.53%

  100.00%

  49.32%

  100.00%

  100.00%

  0%

• PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

  配息基準日

  2024/10/29

  09/26

  08/28

  07/29

  06/26

  05/29

  04/26

  03/26

  02/27

  01/29

  2023/12/27

  每單位配息金額

  0.043848

  0.041016

  0.039434

  0.042869

  0.037756

  0.040392

  0.045397

  0.036716

  0.038086

  0.038923

  0.036513

  年化配息率(%)

  6.58

  6.05

  5.86

  6.45

  5.74

  6.19

  6.98

  5.55

  5.81

  5.9

  5.48

  配息來自本金比例

  24.54%

  26.39%

  26.26%

  26.25%

  25.19%

  25.98%

  24.56%

  25.99%

  25.82%

  26.20%

  26.89%

• 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

  配息基準日

  2024/10/30

  09/25

  08/28

  07/24

  06/26

  05/29

  04/24

  03/27

  02/28

  01/24

  2023/12/27

  每單位配息金額

  0.474593

  0.480238

  0.477666

  0.471788

  0.469063

  0.466874

  0.464312

  0.472689

  0.468103

  0.470394

  0.472068

  年化配息率(%)

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  配息來自本金比例

  N/A

  30.00%

  0%

  49.00%

  57.00%

  43.00%

  55.00%

  46.00%

  46.00%

  62.00%

  54.00%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.058

  0.056

  0.053

  0.051

  0.05

  0.055

  0.054

  0.047

  0.046

  0.046

  0.046

  年化配息率(%)

  6.48

  5.99

  5.58

  5.52

  5.58

  6.09

  5.87

  5.01

  4.78

  4.8

  4.7

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  25.00%

  25.00%

  18.00%

  25.00%

  25.00%

  27.00%

  25.00%

  31.00%

  29.00%

• 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

  配息基準日

  2024/11/15

  10/15

  09/16

  08/15

  07/15

  06/17

  05/15

  04/15

  03/15

  02/15

  01/16

  每單位配息金額

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  0.055

  年化配息率(%)

  6.24

  6.19

  6.19

  6.37

  6.23

  6.44

  6.61

  6.91

  6.61

  6.61

  6.88

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  70.00%

  9.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/12

  08/14

  07/12

  06/13

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/11

  每單位配息金額

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  0.0583

  年化配息率(%)

  6.24

  6.22

  6.33

  6.42

  6.31

  6.39

  6.56

  6.64

  6.51

  6.6

  6.77

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  94.00%

  94.00%

  93.00%

  91.00%

  95.00%

  94.00%

  90.00%

  89.00%

  96.00%

• 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  年化配息率(%)

  6.15

  6.07

  6.1

  6.15

  6.19

  6.2

  6.22

  6.17

  6.19

  6.15

  6.15

  配息來自本金比例

  N/A

  42.00%

  22.00%

  11.00%

  39.00%

  21.00%

  19.00%

  52.00%

  34.00%

  20.00%

  55.00%

• 聯博-美國收益基金AT股 美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  年化配息率(%)

  6.11

  5.93

  5.98

  6.09

  6.16

  6.23

  6.25

  6.09

  6.13

  6.06

  6.01

  配息來自本金比例

  N/A

  25.00%

  22.00%

  22.00%

  30.00%

  19.00%

  21.00%

  16.00%

  20.00%

  19.00%

  12.00%

• 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.041

  0.037

  0.066

  0.037

  0.03

  0.029

  0.031

  0.028

  0.03

  0.029

  0.031

  年化配息率(%)

  6.07

  5.4

  9.53

  5.41

  4.45

  4.31

  4.62

  4.14

  4.41

  4.25

  4.54

  配息來自本金比例

  N/A

  29.00%

  14.00%

  28.00%

  34.00%

  32.00%

  34.00%

  34.00%

  33.00%

  33.00%

  19.00%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.406

  0.391

  0.391

  0.391

  0.392

  0.392

  0.392

  0.378

  0.378

  0.378

  0.374

  年化配息率(%)

  6

  5.77

  5.8

  5.89

  5.97

  5.99

  5.99

  5.78

  5.77

  5.82

  5.77

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  12.00%

  0%

  19.00%

  9.00%

  6.00%

  15.00%

  9.00%

  2.00%

  20.00%

• 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0415

  0.0415

  0.0415

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.039

  0.039

  0.039

  0.0375

  年化配息率(%)

  5.91

  5.82

  5.89

  5.89

  5.93

  N/A

  5.99

  5.74

  5.64

  5.67

  5.43

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  23.87%

  20.77%

  N/A

  13.29%

  1.17%

  0%

  1.66%

  1.77%

• 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.02819

  0.02819

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  年化配息率(%)

  5.85

  5.86

  6.41

  6.49

  6.53

  6.58

  6.56

  6.6

  6.55

  6.59

  6.51

  配息來自本金比例

  N/A

  14.00%

  29.00%

  20.00%

  21.00%

  23.00%

  9.00%

  28.00%

  19.00%

  16.00%

  20.00%

• 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/18

  08/14

  07/12

  06/14

  05/15

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.7287

  0.7417

  0.7326

  0.7273

  0.7111

  0.7042

  0.6876

  0.7316

  0.7091

  0.6878

  0.6849

  年化配息率(%)

  5.77

  5.92

  6.08

  6.23

  5.89

  5.96

  5.77

  6.21

  5.94

  5.92

  6.03

  配息來自本金比例

  N/A

  82.49%

  78.19%

  78.67%

  78.19%

  75.75%

  82.09%

  75.13%

  77.27%

  75.31%

  82.21%

• 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0543754

  0.0493304

  0.0564831

  0.0463015

  0.0399653

  0.0486293

  0.0462679

  0.0491392

  0.0454419

  0.0470862

  0.0506084

  年化配息率(%)

  5.76

  5.21

  6.13

  5.06

  4.57

  5.38

  5.34

  5.52

  5.16

  5.34

  5.69

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

• 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.044

  0.045

  0.045

  0.045

  0.043

  0.043

  0.043

  0.041

  0.041

  0.041

  0.04

  年化配息率(%)

  5.59

  5.61

  5.65

  5.77

  5.54

  5.58

  5.56

  5.28

  5.29

  5.38

  5.29

  配息來自本金比例

  N/A

  15.00%

  20.00%

  9.00%

  19.00%

  13.00%

  12.00%

  15.00%

  18.00%

  15.00%

  14.00%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.048

  0.048

  0.048

  0.043

  0.044

  0.042

  0.045

  0.041

  0.04

  0.044

  0.045

  年化配息率(%)

  5.59

  5.47

  5.39

  4.94

  5.15

  4.95

  5.35

  4.85

  4.66

  5.16

  5.27

  配息來自本金比例

  N/A

  26.00%

  24.00%

  28.00%

  25.00%

  28.00%

  26.00%

  27.00%

  28.00%

  28.00%

  28.00%

• 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.044

  0.043

  0.045

  0.046

  0.044

  0.045

  0.043

  0.046

  0.041

  0.043

  0.046

  年化配息率(%)

  5.37

  5.13

  5.45

  5.64

  5.49

  5.63

  5.45

  5.66

  5.09

  5.27

  5.62

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0643

  0.0261

  年化配息率(%)

  5.32

  5.26

  5.31

  5.36

  5.42

  5.45

  5.46

  5.38

  5.41

  7.65

  3.09

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• M＆G收益優化基金A(美元避險月配)

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.0398

  0.039

  0.0364

  0.0429

  0.0378

  0.0412

  0.0456

  0.0373

  0.0384

  0.0455

  0.039

  年化配息率(%)

  4.94

  4.72

  4.36

  5.16

  4.62

  5.06

  5.61

  4.65

  4.7

  5.59

  4.78

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  100.00%

  0%

  100.00%

  100.00%

  0%

• 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0388492

  0.0315864

  0.0367508

  0.0336629

  0.0304818

  0.0343677

  0.032659

  0.0348363

  0.0323469

  0.0333147

  0.0343467

  年化配息率(%)

  4.59

  3.63

  4.27

  3.97

  3.64

  4.14

  3.98

  4.14

  3.87

  3.92

  4.03

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  100.00%

  0%

  0%

• 駿利亨德森平衡基金A5月配美元

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/12

  08/14

  07/12

  06/13

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/11

  每單位配息金額

  0.046893

  0.048454

  0.043112

  0.04816

  0.04302

  0.043977

  0.045679

  0.040728

  0.041315

  0.047859

  0.038163

  年化配息率(%)

  4.08

  4.21

  3.82

  4.33

  3.81

  3.95

  4.22

  3.82

  3.81

  4.48

  3.68

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  89.00%

  91.00%

  88.00%

  85.00%

  91.00%

  89.00%

  84.00%

  86.00%

  93.00%

• 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

  配息基準日

  2024/09/30

  06/28

  03/28

  2023/12/29

  09/29

  06/30

  03/31

  2022/12/30

  09/30

  06/30

  03/31

  每單位配息金額

  0.117

  0.116

  0.115

  0.122

  0.107

  0.085

  0.082

  0.085

  0.072

  0.073

  0.071

  年化配息率(%)

  4

  4.15

  4.08

  4.3

  4.01

  3.08

  2.93

  3.11

  2.69

  2.64

  2.35

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.044

  0.043

  0.044

  0.047

  0.045

  0.046

  0.044

  0.047

  0.043

  0.043

  0.051

  年化配息率(%)

  4

  3.83

  3.98

  4.31

  4.19

  4.3

  4.18

  4.34

  4.01

  3.96

  4.68

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.048123

  0.047867

  0.046704

  0.057336

  0.044031

  0.044031

  0.050814

  0.048584

  0.044787

  0.046435

  0.05086

  年化配息率(%)

  3.84

  3.71

  3.65

  4.57

  3.54

  N/A

  4.15

  3.99

  3.58

  3.75

  4.04

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

• M&G入息基金A(美元避險月配)

  配息基準日

  2024/11/15

  10/18

  09/20

  08/16

  07/19

  06/21

  05/17

  04/19

  03/15

  02/16

  01/19

  每單位配息金額

  0.0309

  0.0314

  0.0312

  0.0309

  0.0307

  0.0303

  0.0302

  0.0494

  0.0318

  0.0322

  0.0323

  年化配息率(%)

  3.7

  3.71

  3.69

  3.7

  3.68

  3.65

  3.64

  6.16

  3.9

  3.98

  4

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富達基金-美元債券基金(A股月配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0343

  0.0292

  0.0301

  0.0344

  0.0286

  0.0326

  0.0325

  0.0308

  0.0297

  0.0336

  0.0304

  年化配息率(%)

  3.65

  3.02

  3.13

  3.63

  3.08

  3.54

  3.56

  3.28

  3.18

  3.53

  3.17

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

• 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.025

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.023

  年化配息率(%)

  3.62

  3.56

  3.5

  3.55

  3.48

  3.52

  3.52

  3.51

  3.47

  3.46

  3.31

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  9.00%

  8.00%

  18.00%

  14.00%

  26.00%

  22.00%

  9.00%

  19.00%

• 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  年化配息率(%)

  2.45

  2.37

  2.42

  2.53

  2.64

  2.63

  2.72

  2.64

  2.71

  2.75

  2.74

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  54.73%

  100.00%

  100.00%

  88.40%

• 摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.386

  0.392

  0.392

  0.392

  0.4

  0.4

  0.4

  0.392

  0.392

  0.392

  0.404

  年化配息率(%)

  2.44

  2.49

  2.58

  2.61

  2.58

  2.65

  2.69

  2.63

  2.64

  2.74

  2.9

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  42.00%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

• 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/03

  08/01

  07/01

  06/03

  05/02

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  年化配息率(%)

  1.16

  1.15

  1.17

  1.22

  1.22

  1.24

  1.27

  1.23

  1.24

  1.3

  1.33

  配息來自本金比例

  N/A

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%